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4月18日，寶灣物流控股有限公司針對寶灣物流控股有限公司注冊文件補(bǔ)充信息的回函進(jìn)行回復(fù)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，中國銀行間市場交易商協(xié)會稱根據(jù)相關(guān)政策要求，建議補(bǔ)充提供財(cái)政現(xiàn)金流測算的盡職調(diào)查報(bào)告。寶灣物流控股有限公司回復(fù)稱發(fā)行人無實(shí)際控制人，控股股東為中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司，無財(cái)政現(xiàn)金流。

第二，銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人在M-4-1中匡算的募集資金金額與注冊報(bào)告中注冊金額不相符，建議進(jìn)一步核實(shí)并在M-4-1中重新匡算募集資金用途。寶灣物流控股有限公司回復(fù)稱發(fā)行人本次注冊各10億元的第二期、第三期中期票據(jù)擬用于償還發(fā)行人本部及子公司的金融機(jī)構(gòu)借款。另外，第二期中期票據(jù)發(fā)行金額5億元，用于歸還于歸還到期債務(wù)融資工具；第三期中期票據(jù)發(fā)行金額5億元，用于歸還金融機(jī)構(gòu)借款。

第三，銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人辦公租賃及代理業(yè)務(wù)占近一年主營業(yè)務(wù)收入10%以上，建議在M-5-8中補(bǔ)充披露該業(yè)務(wù)板塊近三年及一期盈利模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)銷區(qū)域、關(guān)鍵技術(shù)工藝、行業(yè)地位等。該公司回應(yīng)稱辦公租賃及代理業(yè)務(wù)，主要是為客戶提供園區(qū)配套設(shè)施服務(wù)（辦公場所、宿舍等設(shè)施租賃）、代理業(yè)務(wù)指水電費(fèi)代收代繳，主要通過出租園區(qū)內(nèi)自有建筑物作為辦工場所、宿舍等，并收取相應(yīng)租金。出租對象主要為園區(qū)內(nèi)的承租企業(yè)的員工，定價(jià)模式為參考周邊可比區(qū)域的市場價(jià)，并結(jié)合園區(qū)配套設(shè)施情況制定價(jià)格區(qū)間。結(jié)算方式：結(jié)算方式分為按月支付為主，少部分是按雙月或季度支付。

第四，銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債等科目占總負(fù)債10%以上，實(shí)收資本、資本公積等科目變化幅度在30%以上，建議在M-6-2中進(jìn)一步補(bǔ)充披露上述情況。寶灣物流控股有限公司提供了一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債、實(shí)收資本、資本公積的具體數(shù)據(jù)。

第五，銀行間市場交易商協(xié)會稱鑒于發(fā)行人未按M-7-1要求披露近三年債務(wù)融資的歷史主體評級、評級機(jī)構(gòu)、評級結(jié)論及標(biāo)識所代表的涵義，建議在M-7-1補(bǔ)充披露上述情況。寶灣物流控股有限公司回應(yīng)稱經(jīng)評級機(jī)構(gòu)評估，發(fā)行人主體歷史評級皆保持在AA+，評級展望穩(wěn)定。