4月24日，北京金融資產交易所披露，主承銷商關于泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據、泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據利息及本金未按期足額償付的處置進展公告。

觀點新媒體獲悉，“17泛海MTN001”，債券代碼101769004于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時票面利率為6.49%。

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根據2021年11月4日發(fā)布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票據回售結果公告》，17泛海MTN001回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應付本息金額共計573,805,479.45元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。

截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

“18泛海MTN001”，債券代碼101800969，于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級：C。

截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

北京銀行及中信建投作為上述兩期債券的主承銷商，就2023年4月上述兩期債券發(fā)行人后續(xù)進展情況及后續(xù)工作安排公告。

主承銷商已督促發(fā)行人盡快制定兌付計劃及償付方案、籌措資金盡快償付應付未付款項、并按照《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據募集說明書》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票據募集說明書》等交易文件約定履行義務。

發(fā)行人正在按照歷次持有人會議審議通過的償債機制繼續(xù)推進相應處置工作，暫無實質進展。主承銷商將繼續(xù)跟進處置進程。

主承銷商后續(xù)將密切關注發(fā)行人后續(xù)償付計劃，并采取以下措施，維護本期債券持有人合法權益。

具體包括，督促發(fā)行人繼續(xù)通過多種途徑努力籌措資金，盡快償付應付未付的全部債券本息；主承銷商將繼續(xù)按照歷次債券持有人會議做出的決議執(zhí)行債權保障機制和違約救濟措施，維護持有人的合法權益；主承銷商將根據上述兩期債券的處置進展、發(fā)行人的具體情況、債券持有人的反饋，決定是否再次組織召開持有人會議，商議持有人權益保護事宜和安排其他后續(xù)追償等相關事務。

同時，按照《泛?？毓晒煞萦邢薰?017年度第一期中期票據募集說明書》、《泛?？毓晒煞萦邢薰?018年度第一期中期票據募集說明書》等交易文件約定及銀行間市場交易商協會相關規(guī)定做好信息披露工作，并督促發(fā)行人及時履行信息披露義務；除上述事項外，主承銷商還將密切關注發(fā)行人償債資金的籌措情況以及其他對持有人利益有重大影響的事項。