4月27日，西安高科集團(tuán)有限公司發(fā)布了公司債券年度報告（2022年）。

觀點新媒體獲悉，截至2021年12月31日和2022年12月31日，西安高科有息債務(wù)余額分別為951.19元和1123.69億元，占負(fù)債總額的比例分別為58.20%和59.17%。由于項目建設(shè)投入資金量較大，平均建設(shè)周期較長，西安高科有息債務(wù)一直維持在較高水平。未來西安高科將面臨債務(wù)集中到期的壓力，有息債務(wù)余額較高的風(fēng)險不可忽視。

截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.01%和88.82%，資產(chǎn)負(fù)債率雖處于較高水平但穩(wěn)定可控。隨著項目建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，項目開發(fā)支出將相應(yīng)增加，公司的債務(wù)規(guī)?？赡苓M(jìn)一步上升。如果公司持續(xù)融資能力受到限制或者未來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生較大不利變化，公司可能面臨較大的償債壓力。

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截至2022年12月31日，該公司受限資產(chǎn)規(guī)模約為193.44億元，占總資產(chǎn)的比重為9.04%，占凈資產(chǎn)的比重為80.92%。西安高科賬面受限資產(chǎn)主要為用于融資抵押的土地使用權(quán)及在建工程、房屋建筑物等。西安高科存在抵質(zhì)押等受限資產(chǎn)規(guī)模較大的風(fēng)險。

截至2021年12月31日和2022年12月31日，西安高科長期債務(wù)規(guī)模分別為899.58億元和1072.29億元，占西安高科有息債務(wù)總額比例分別為94.57%和95.42%。長期債務(wù)主要為長期借款，長期債務(wù)規(guī)模占有息債務(wù)總額的比例較大，西安高科面臨一定的長期償債壓力風(fēng)險。

該公司目前有3只債券，其中“20西安高科MTN001”債券余額7.50億元，利率6.90%，到期日為2023年4月20日。“21西高科”余額21.9億元，利率5.50%，到期日為2026年3月16日。“21西安高科MTN001”債券余額10億元，利率5.50%，到期日為2026年12月17日。

報告期初和報告期末，西安高科口徑（非西安高科合并范圍口徑）有息債務(wù)余額分別為70.18億元和79.96億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動13.93%。

報告期末，西安高科口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額21.90億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額17.50億元，且共有0億元公司信用類債券在2023年5至12月內(nèi)到期或回售償付。

報告期末，西安高科合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額57.55億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額29.50億元，且共有2.70億元公司信用類債券在2023年5至12月內(nèi)到期或回售償付。

截止報告期末，西安高科合并報表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣，且在2023年5至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。

報告期初西安高科對外擔(dān)保的余額23.98億元，報告期末對外擔(dān)保的余額21.56億元，報告期對外擔(dān)保的增減變動情況為-2.42億元。

2022年，西安高科營業(yè)收入為345.19億元，同比增長47.29%；毛利率為15.85%。其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)營收172億元，收入占比49.83%；制造業(yè)營收50.96億元，收入占比14.76%；城市運營服務(wù)業(yè)營收118.52億元，收入占比34.33%；其他業(yè)務(wù)營收3.71億元，收入占比1.07%。

另外，西安高科報告期內(nèi)利潤總額為14.27億元，非經(jīng)常性損益總額為1.77億元。