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8月31日，紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報告公布。

觀點新媒體獲悉，報告期內(nèi)，該基金實現(xiàn)收入27,538,998.71元，凈利潤12,841,495.15元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額26,096,601.92元，期末基金總資產(chǎn)1,268,030,262.86元，期末基金凈資產(chǎn)1,249,040,653.26元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為101.52%。期末基金份額凈值2.4981元。

期內(nèi)，該基金可供分配金額26,949,739.70元，單位可供分配金額0.0539元；實際分配金額18,999,896.25元，單位實際分配金額0.0380元。合并凈利潤12,841,495.15元，折舊和攤銷10,724,252.22元，息稅折舊及攤銷前利潤23,565,747.37元。

報告期內(nèi)，該基金無新增投資。截至期末，該基金通過持有“深創(chuàng)投-深圳人才安居保障性租賃住房資產(chǎn)支持專項計劃”的全部份額而間接持有基礎(chǔ)設(shè)施項目，且由項目公司直接持有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。

該基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為安居百泉閣項目、安居錦園項目、保利香檳苑項目和鳳凰公館項目4個保障性租賃住房項目，分別位于深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、大鵬新區(qū)和坪山區(qū)，項目建筑面積合計13.47萬平方米，共1,830套保障性租賃住房及其配套。

該基金持有的4個基礎(chǔ)設(shè)施項目于2023年上半年完成總收入27,081,964.57元，其中保障房性租賃住房租金收入25,766,810.52元，配套商業(yè)租金收入835,254.98元，配套停車場租金收入479,899.07元。

截至2023年6月30日，安居百泉閣項目保障性租賃住房出租率為98.16%、配套商業(yè)出租率為100%、配套停車場出租率為100%；安居錦園項目保障性租賃住房出租率為100%、配套停車場出租率為100%；保利香檳苑項目和鳳凰公館項目保障性租賃住房的出租率分別為98.52%和98.79%。

截至2023年6月30日，安居百泉閣項目保障性租賃住房租金收繳率為99.77%、配套商業(yè)租金收繳率為100%、配套停車場租金收繳率為100%；安居錦園項目保障性租賃住房租金收繳率為99.70%、配套停車場租金收繳率為100%；保利香檳苑項目和鳳凰公館項目保障性租賃住房的租金收繳率分別為100%和99.95%。

截至2023年6月30日，按建筑面積，安居百泉閣項目保障性租賃住房及配套商業(yè)的企業(yè)租戶占比分別為64.87%和22.22%，停車場由安居（深圳）城市運營科技服務(wù)有限公司整租；安居錦園項目保障性租賃住房企業(yè)租戶占比為100%，停車場由安居（深圳）城市運營科技服務(wù)有限公司整租；保利香檳苑項目和鳳凰公館項目保障性租賃住房的企業(yè)租戶占比分別為73.11%和23.91%；租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。