1、基金398012最新凈值2、中海分紅基金3980123、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基金398012查詢6月11日凈值?4、中海分紅增利基金什么時(shí)候分紅基金398012最新凈值

中海分紅增利基金（398011）本年體現(xiàn)不抱負(fù)僅收益3.63%，最新凈值顯現(xiàn)到2014-11-14，

(資料圖)

基金單位凈值：0.8130

基金累計(jì)凈值：2.2130

中海分紅基金398012

中海分紅基金(398011)增長(zhǎng)率項(xiàng)目最近三月最近六月最近一年本年以來建立以來增長(zhǎng)率8.02%5.38%3.11%-1.26%190.96%混合型排名7836796165到日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)增長(zhǎng)率(%)2010-9-170.80692.20690.51%2010-9-160.80282.2028-1.76%2010-9-150.81722.2172-1.77%2010-9-140.83192.23190.59%2010-9-130.82702.22702.02%2010-9-100.81062.21061.55%2010-9-90.79822.1982-0.94%2010-9-80.80582.20580.84%2010-9-70.79912.19910.53%2010-9-60.79492.1949-0.09%

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行基金398012查詢6月11日凈值?

中海分紅增利基金（398011）是混合型|中高危險(xiǎn)基金，本年漲幅已達(dá)72.06%，體現(xiàn)杰出，

2015-06-12基金凈值1.4508元，

2015-06-11基金凈值1.4457元。

中海分紅增利基金什么時(shí)候分紅

為更好地滿意廣闊出資者的理財(cái)需求，經(jīng)與保管銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致，中海基金辦理有限公司現(xiàn)對(duì)中海分紅增利混合型證券出資基金基金合同的相關(guān)條款進(jìn)行修正，調(diào)整基金合同有關(guān)基金每年分紅次數(shù)上限的規(guī)則。詳細(xì)修訂內(nèi)容如下：

將原基金合同中的第十六部分"基金的收益與分配"第三條"基金收益分配原則"第3項(xiàng)規(guī)則"在契合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配四次"，修正為"在契合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配十二次"。

2007年分紅狀況每十份：

2007-02-02 2.30元

2007-03-01 0.10元

2007-03-05 0.10元

2007-03-08 0.10元

2007-04-16 1.10元

2007-05-15 1.20元

現(xiàn)在凈值為1.1076，估量要在凈值1.15左右才會(huì)分紅

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